攻不如守!百万美元交易员传授避免浮盈回吐的绝技!

2024-09-01 3:05:50 资讯 要懂汇

Nial Fuller是一位颇受欢迎的交易员、专栏作家以及交易培训导师,他拥有超过16年的金融市场交易经验。2016年,Nial赢得了“百万美元交易员竞赛”,在3个月时间里,获得令人印象深刻的369%的交易回报。因此,他通常被业界媒体称为“百万美金交易员”,他的价格行为交易被很多交易者视为“权威”。

很多人都想知晓如何在交易市场上赚钱,然而,犹如一名球员,不仅要善于“进攻”,而且还需要善于如何“防守”,在交易中,良好的“防守”比“进攻”更为重要。

今天,我们就来谈谈交易中如何“防守”,以及账户浮盈如何避免出现回吐或避免亏损。

 1.切勿盲目交易 

交易中首先要做的就是避免账户出现大量亏损。没有出现交易机会时,不要入场盲目交易。因为没有交易机会时,你盯交易图表的时间越长,犯错亏损的概率就越大。一般一个不错的交易机会应该在你看盘30分钟内就会跳入你的眼帘。

另外,需要避免震荡市场,因为震荡市场通常意味着没有明显的交易机会,一般明显的交易机会都出现在趋势行情之中,往往会是某个关键水平位(支撑/阻力)形成,而非出现在震荡行情之中。

市场价格通常以某个水平价位为导向,如果你观察的某个品种的价格在图表中尚未达到某个关键水平位,最好空仓等待,不要贸然入场。不佳的交易信号往往让人变得杂乱无章,亏损的概率上升,因此,交易之前,一定要反复思考,冷静判断。

 2. 让亏损在承受范围内 

攻不如守!百万美元交易员传授避免浮盈回吐的绝技!

交易中,一定要控制自己的“风险额度”,给每笔交易设定一个最大的风险额度,直到你能实现持续盈利之后,才能稍作调整。要想在市场中生存下来,就必须想想你账户里还有多少可用资金,控制你的风险。

在任何市场交易,都切记一条资金管理原则:永远不要让你的冒险资金数额超过你的心理承受范围。每个人甚至包括我自己在内,都面临超过账户承受范围的风险。

如果你每笔交易的风险额度是100美元,那么在未来的一段时间都不要改变,直到你的账户出现稳定增长,才能调整。另外,要合理地设置自己的风险回报比,保证平均每笔订单的盈利额度大于风险额度。如果你的每笔交易不是至少1:1或更高的风险回报(即盈利目标必须大于止损),那么这笔交易就变得没有意义。

 3. 切忌过度交易 

许多交易者亏钱的原因在于,他们太过痴迷于日内交易,受此诱惑之下往往会造成过度交易,最终被市场踢出局。市场通常会走的比我们想象的要远,想要在市场上赚到更多钱,唯一的办法就是:保持耐心,不要干预交易。因此,交易者一定要坚持低频交易,即交易的频次宜低不宜高,让交易不受干预,因为每笔交易往往比预期的时间要长。

一天之内多次入场或出场是一个愚蠢的行为。散户交易者拥有的唯一真正的机会就是耐心等待明显的交易机会,然后入场交易,之后在未来的几天或者几周内不断削减持仓头寸。你会发现,虽然交易频次少了,但盈利状况越来越好了。

 4. 保持平和的心态 

良好的交易心态即抵制各种交易信号的诱惑,克服各种情绪化的影响,冷静对待交易决策,理性处理风险控制、资金管理。保持平和的交易心态,你就不会受到任何交易或头寸的影响,没那么在乎交易的输赢。资金管理是你心态的最大影响因素。因而,控制好风险是保持良好心态的关键。你要控制每笔交易的风险额度,一旦触及,果断平仓,不可让亏损越来越大。

交易是一场概率游戏,有赢有输,如果你过度重视输赢,那么这场游戏对你来说就是非常难的,当你客观对待输赢时,你就会发现,其实只要你控制好了风险回报比,保证平均每笔订单的盈利大于亏损,那你最终一定可以盈利。