经常做错趋势，为什么收益还那么高？

货币交易新手，往往有这个困惑：有的职业交易员，经常做错趋势，经常止损，为什么收益那么高？

另一方面，很多投资者沉湎于各种技术指标的分析判断，试图找到最有效的入场位。他们看重和追求高胜率，希望找到一种“绝世武功”，可以在交易市场中无往不胜，却最终在复杂的市场行情中被反噬。

1、无法保证的“高胜率”

“就专业交易员而言，其获利交易百分率经常低于40％”。

                                                               ——《高级技术趋势分析》

“如果期货货币交易有20％的成功率，那他就非常走运了。”

                                                             ——《操盘建议--全球顶尖交易员的成功实践和心路历程》

在货币交易中，胜率固然非常重要，如果能有超高的胜率，赚钱的几率自然会高。

但我们必须清醒地认识到——市场是复杂多变的，没有一个技术系统能保证永远适用；花太多精力去提高胜率，可能见效甚微。

投资者想成长，必须走出片面追求“高胜率”的误区。

2、高胜率并不代表赚大钱

有了高胜率，没有盈亏比，没有资金管理，一样会失败，而且可能败得更惨！

看得准又如何，准一次才赚5万，一次不准赔掉30万。如此，胜率不超过85％，难以赚钱，更何况绝大多数人的胜率常低于50％。

在货币交易市场中，亏损者占绝大多数，而他们以为失败是因为没看准行情。殊不知连续不断的'小赚大赔'或'大赚再大赔'，才是失败的本质。争取“每次赔得少，每次赚得多”才是最重要的。没有能够保证“盈亏比”与资金管理的交易策略，再高的预测准确率也枉然。

3、提高盈亏比才是赚钱关键

盈亏比是滞后指标，做了很多笔交易后，才能统计出自己的盈亏比大概是多少。

所以交易入场位，很难以盈亏比来指导。你能赚多少，是市场给的，不是你算出来的。如果强行设置盈亏比，可能导致盈利变亏损，也可能踏空行情。

众所周知，设置止损容易，确定合理的盈利出场位则很难，对此，为了提高盈亏比，笔者建议如下：

1)、按你的交易系统做好交易计划，当你所判断的行情走势出现变化时，按照止盈出场。

2)、根据交易计划盈利后，建议将成本线设置为强制出场点，保证不亏损。

3)、有一定的浮盈空间后，适度拿盈利博取更大的行情，扩大盈亏比！

4、仓位通常多大最合适？

在交易中，并非仓位越大，你赚的越多。合适的仓位大小，与做单成功率和盈亏比有一定的关系。

假设我们做单的成功率是50%，第一次做对，第二次做错，第三次做对，第四次做错....我们的仓位分别是100%、50%、25%和10%四种形式，大家看一下四种操盘的结局：

100%仓位的很早就死掉了，简直瞬间死亡；

50%仓位的，账户一直没怎么动，虽然没有死，但也没什么盈利；

10%仓位的，能稳定盈利，但是赚的比较少，赚了6%;

而赚的最多的是25%仓位的，盈利20%左右。

现在大家明白，为何不能重仓了么？ 因为即使你的成功率达到90%，即使前面9次都盈利，最后一次输掉，也是满盘皆输，账户清零。

最佳的仓位比例可以借用著名的凯利公式q=p-(1-p)/R算出。 其中，P为胜率，R为盈亏比。

假设你做趋势的胜率是45%，盈亏比是3，通过公式可以计算出0.45-（1-0.45）/3，结果26.67%就是这笔交易要求的最小盈亏比。

以常见的胜率和适合的盈亏比，可以计算出最佳仓位在25%左右，这就做趋势的仓位比利控制在20-30%最合适的原因。

但凯利公式有一个缺陷——忽略了止损的绝对值。在盈亏比很大， 比如是50；成功率也很高，比如是80%的条件下，应该重仓。但极端情况下，如止损位是50%，如果连续两次止损，就爆仓了。

从上面的公式可以看到，在成功率与盈亏比都极高的情况下，才具备重仓的条件，非常苛刻；因此，除非特别有把握，否则，谨慎重仓交易。而对于大多数人来说，在市场预测成功率不高的情况下，就必须抓住行情并吃掉行情，才能保证盈利。

文章整理自网络

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