技术只占交易的10%,剩下的90%是什么?

2024-06-23 3:53:19 金融资讯 要懂汇

对于货币交易者而言,技术分析是投资者不可或缺的重要武器。然而学好技术并不代表就一定能在市场中获利,因为在货币交易中,技术占整个交易的比例大约只有10%,想要做好货币交易,除了交易技术之外,还有哪些我们必须注意的呢?

 基本分析 

将投资者简单分成两派:一派是专研各项技术分析、交易指标的技术派,另一派则是对国家的经济情势、供需、贸易、政治及货币真实价值进行剖解的分析派。

技术分析是利用数学手段将市场的规律归纳出来,并对市场做出预判。而基本分析则是研究一个货币的核心竞争力与价值。如果说基本分析关注的是价值,技术分析更关注的则是价格。当某国货币的价格高于它的实际价值时,透过基本分析我们可以选择做空该货币,与此同时我们亦可以透过技术手段得知货币虚高而选择做空,因此对交易者来说,两种分析方式其实都相当重要。

 市场情绪 

除了分析之外,货币市场充满着许多投机者,这些投机者的唯一目的就是透过货币交易赚钱,因此市场只要发生一点风吹草动,就可能会引发投机者的恐慌,而这些市场情绪将会直接导致汇价的波动。

技术只占交易的10%,剩下的90%是什么?

去年英国脱欧投票结果出来后,英镑狂跌数个月就是个最鲜明的例子,一开始许多投机机构在结果出来后大力做空欧元、加上许多人有英镑贬值的心理预期因此英镑一路跌破了1985年来的最低点。

每个月美国发布的非农就业数据也是一个典型的例子,数据公布后如果与预期差别较大,我们时常可以看到美元剧烈的波动,有时要数天后才能恢复,这些数据是否真的会对美国经济造成严重的影响?其实许多时候只是市场的反应过于敏感罢了。

 资金管理 

提到交易,那么资金管理将是一门不可不学的学问,尤其是加了数百倍杠杆的货币交易更是如此,然而这也是大多数交易者最容易忽略的一门学问。

包括我们时常看到市场的各种交易神话,其实背后都是重仓交易、无视市场风险的赌博之举,这些神话往往在不久后就销声匿迹,原因可想而知。可悲的是许多交易者只看到货币市场上庞大的利润,却没看到这些重仓交易者倾家当产、全盘皆输的窘境。

如果你不想要将你全部的资产曝露在风险之下,并希望能够长期在货币市场上生存,那么你最好将大量的时间花在学习资金管理以及风险控管上,上乘的资金管理功力是市场上最或缺的能力,能够做好这点,相信你也很难在货币市场上亏钱。

 交易纪律 

做好交易是违反人性的一系列操作,如果你时常跟着感觉交易,那么很快的你就会成为市场上的羔羊、任人宰割。因此除了做好分析、资金管理之外,制定明确的交易计划并且养成交易纪律是再重要不过的事。

严谨的交易纪律能够帮我们克服贪婪恐惧,并做好心态上的控管不随兴交易,同时也能让我们避免在动荡的市场上过于情绪化、陷入赌徒心态。

交易是一个零和游戏,当你获利了就说明你的对手正在亏损,在货币市场上充斥着许多资金规模庞大的企业、大型金融财团以及专业的对冲基金,散户们要避免成为待宰的羔羊那就务必要好好充实自己,而不是光想着靠技术就想战胜市场!