【汇查查】美国大选跌宕起伏,如何规避交易风险?

2024-06-23 2:06:25 金融资讯 要懂汇

——汇查查资深分析师:Irene

美国总统大选正在如火如荼的进行中,选情陷入焦灼,最终谁能入主白宫,一切仍未可知。一切都是在未知之中,行情价格也是如此。自美国总统大选计票以来,标普500指数上涨3.90%;高波动的背后,也蕴藏着极高的交易风险。

本次美国大选聚焦世界,不管是从参与选举投票的人数还是选情的激烈程度,都是美国总统选举历史上的第一次。正是由于选情方向不明,才导致了该风险事件深V行情反复频发。

风险产生的来源:

选情的不确定性

不管是美国总统大选,还是非农数据,最明显的特征就是不确定性。这次总统大选的计票结果也把不确定性诠释的淋漓尽致。特朗普前脚在推特发文,声称已经“稳操胜券”,随后已经领先的摇摆州密歇根州、威斯康星州意外由红变蓝。总统宝座似乎已离特朗普渐行渐远。而在这两大摇摆州的助攻下,拜登以264票已然奔向了白宫的大门...似乎一切已成定局,但一切仍犹未可知。

选情处处都充满了“惊喜”,最直接的后果是交易市场的巨震。大选的结果从来都不会直接影响价格走势,而是影响该风险事件交易者的预期。任何风吹草动,都可以让交易改变既定的交易预期,这就是风险事件下的交易随机性。甚至是一个小时前盈利1万美金,而接下来可能会深度回撤甚至会打穿成本价,这就是充满风险性的数据行情,这也给我们的交易带来了很大的风险。

仓位

仓位才是我们交易风险的直接来源。10万美金的账户,0.01手仓位交易,即使大选出现任何的不确定因素,账户出现爆仓的几率几乎为0.但如果重仓交易,稍有不慎,都足以让交易者损失惨重,甚至爆仓出局。靠运气赌风险事件,是不可能每次都能赢的。

技术分析失真

在风险事件面前,毫无技术分析可言。或许你找到了非常明显的压力位,或许你的交易模型在前期的交易胜率极高。但是,这也并不能保证,这一次市场在面对压力位时一定会起效果,也同样不能保证你前期交易数据的可真性能适用这次的行情。

技术分析有效的来源在于,大众预期。当大部分交易资金都认可该点位的压力效果,则该点位的效果就会非常好。但是,不确定性的事件的操作逻辑是有差别的,数据导向优先,其次才是技术分析。技术分析出现失真也在情理之中。

【汇查查】美国大选跌宕起伏,如何规避交易风险?

如何规避风险:

控制仓位,严格止损

正如上文所述,不管是不确定性的风险事件,还是日常的交易,仓位才是风险产生的主要原因。轻仓操作,并且严格止损,是规避风险的绝佳方式。建议以低于5%的仓位进行操作,并且一定要严格止损。一旦发现市场往不利的方向发展,一定要坚决止损,不能给自己留下任何侥幸的心理,哪怕最终你能盈利出场。

很多人都喜欢对市场抱有希望,但其实,希望是市场中最不值钱的。我希望每个交易者的每一次交易都是有理有据的,而不是进场后寄存于希望。

控制欲望,空仓观望

常言道,弱水三千只取一瓢饮。不确定的大选注定是高风险的,行情波动的规律性差。虽然,日内波动幅度喜人,但是我们盈利多少从来都不是由我们自己决定的,而是由市场。与其独自面对忽上忽下毫无结构的行情走势,不如沏杯茶,坐看事态走向。

不是所有的行情,我们都需要拿到手,也不是所有的行情我们可以拿到手。金钱永不眠,学会放弃,空仓等待,也是一种成功的交易方式。